融通军工分级:关于不定期份额折算后次日前收盘价调整的公告

  级证券投资基金以2017年12月6日为基准日,对在该日交易结束后登记在册的

  融通军工份额(基金简称:融通军工分级,场内简称:融通军工,基金代码:161628)、

  融通军工A份额(场内简称:军工股A,基金代码:150335)、融通军工B份额

  (场内简称:军工股B,基金代码:150336)办理了不定期份额折算业务。对于

  不定期份额折算的结果,详见2017年12月8日刊登在《中国证券报》、《上海证

  券报》、《证券时报》及融通基金管理有限公司网站上的《融通中证军工指数分级

  根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2017年12

  月8日军工股A、军工股B即时行情显示的前收盘价分别为2017年12月7日

  的融通军工A份额、融通军工B份额的基金份额参考净值(四舍五入至0.001